REPORT · IBK투자증권
[IBKS 전략] 5월 LONG SHORT Portfolio
2026-05-04읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01SK이노베이션은 어닝 모델 기준 상위 13%에 해당한다고 제시됨.
- 02유가 급등으로 정유 업황이 개선될 것으로 보이며, 전기차 업황 개선에 따라 배터리 업황도 개선될 가능성이 함께 반영된 것으로 판단됨.
- 03EPS가 강한 턴어라운드하며 사이클 턴을 한 것으로 추정된다고 제시됨.
- 04지난 4월 기관과 외인의 합산 순매수가 4600억원으로 집계되며 55개월 만에 최대 유입이라고 언급됨.
- 05최근 6개월 동안 S-oil과 삼성SDI 주가가 급등하는 흐름에서 SK이노베이션 주가는 상대적으로 정체되어, 6개월 상대 수익률 격차가 각각 -74%p와 -102%p까지 확대된 것으로 제시됨.
본문
어닝 모델 기준 상위 13%로 제시되며, 유가 급등에 따른 정유 업황 개선과 전기차 업황 개선에 따른 배터리 업황 개선 가능성이 함께 반영됨을 언급함. 또한 EPS 강한 턴어라운드 및 사이클 턴 추정, 4월 기관·외인 합산 순매수 4600억원(55개월 만 최대 유입), 최근 6개월 상대 수익률 격차가 S-oil -74%p, 삼성SDI -102%p까지 확대된 점이 제시됨.
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