REPORT · 하나증권
[실전 퀀트] 고금리 고착화, 핵심은 중기 실적 모멘텀
2026-09-02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01고금리 상황에서 미국 중기 실적 리비전 팩터와 CAPEX 증가 팩터가 투자에 긍정적인 신호로 작용함.
- 02NP 3M 상향과 OP 3M 상향이 각각 +0.237과 +0.221로 상위 랭크를 기록함.
- 038월 CAPEX 증가가 +3.9%로 반등하며 기업들의 투자 회수에 대한 확신 증가함.
리스크
- !고CAPEX 관련 팩터가 계절적으로 불리한 시점에 있음.
- !정유·에너지 그룹의 실적 상향이 유가 요인에 민감할 수 있음.
본문
• 고금리 상황에서 투자 신호 강화
• 미국 중기 리비전 팩터의 우위
• CAPEX 증가율이 +3.9% 반등
• 고CAPEX 팩터가 계절적 부진
• 정유·에너지 실적의 유가 의존도
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