REPORT · 메리츠증권
순환매, AI 주도력 약화?
2026-08-27읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01S&P500의 상승세는 금리를 반영한 비테크 주식으로의 순환매에 기인함
- 02퀄리티 팩터의 강세가 지속되기 위해선 주도산업의 이익가시성이 저해되어야 한다
- 0312MF EPS 증가율 정체가 퀄리티 팩터 아웃퍼폼의 주요 요인으로 작용함
리스크
- !고금리 환경이 주도산업의 할인율을 높이고 있음
- !12MF EPS 증가율 둔화가 특정 섹터에 한정되어 있음
본문
• S&P500 +2.4% 상승
• 퀄리티 팩터 아웃퍼폼 지속 불확실성
• 12MF EPS 증가율 +18% 유지
• 금리 안정 필요성
• 종목선별 기준 현금가시성
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