REPORT · 하나증권
[실전 퀀트(Quant MP)] 고금리의 산물, 종목 장세
2026-08-26읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01고CAPEX가 큰 빅테크 기업들이 고금리 환경에서 성과 부진이 지속될 것으로 예상됨
- 024분기에는 고CAPEX에 따른 비용 확정으로 FCF가 훼손될 가능성이 높아짐
- 03CAPEX 증가의 계절성이 9월부터 연말까지 부진한 경향을 보임
리스크
- !고금리와 계절성의 영향으로 예상치 못한 수익 감소 위험
- !회계 연도 말 비용 정산에 따른 이익 감소 가능성
본문
• 고CAPEX 기업들의 성과 부진 예상
• 4분기 FCF 훼손 가능성 높음
• 9월부터 연말까지 CAPEX 증가 부진
• 고금리와 계절성이 결합된 수익 감소 위험
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