REPORT · iM증권
순환매 한 사이클 소화: 다시 균형 있는 접근필요
2026-08-24읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01상반기 AI CAPEX 수혜주 중심의 시장 집중 이후 하반기에는 주도권이 빠르게 변화하고 있음
- 02금과 비트코인이 상승하며 광범위한 순환매의 일환으로 참여함
- 03중국 인민은행의 금 매입 확대와 트럼프의 가상자산 법안 촉구가 금과 비트코인 상승의 동력이 됨
- 04모더나의 긍정적인 임상 결과로 주가가 급등하고 비트코인도 숏 포지션 청산으로 상승폭이 확대됨
리스크
- !매크로 불확실성 증가로 인해 포지셔닝 부담이 커지고 있음
- !급등한 자산을 추격하는 데에 부담이 크다는 지적이 있음
본문
• AI CAPEX 수혜주에서 주도권 변화
• 금과 비트코인 순환매 참여
• 트럼프의 가상자산 법안 촉구에 따른 상승
• 모더나 임상 결과로 주가 급등
• 매크로 불확실성으로 포지셔닝 부담 증가
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