REPORT · 한화투자증권
정부가 돌아왔다
2026-08-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01정부의 재정 지원 강화가 전략산업 육성에 기여하고 있다.
- 02자본 배분이 시장 논리보다 정부의 의도에 따라 진행되고 있다.
- 03AI 산업의 자본 집약적 특성이 실물 자원의 희소성을 높이고 있다.
- 04재정적 한계가 발생하지 않는 한 확장적인 재정정책이 유지될 예정이다.
- 05IT, 산업재, 에너지가 이번 투자 사이클의 핵심 분야로 지목되고 있다.
리스크
- !재정 부담 증가가 증세나 지출 축소의 필요성을 야기할 수 있다.
- !금융기관의 국채 보유 확대 유도 정책이 시행될 가능성이 있다.
- !실질금리 상승 압력이 자본 수급 불균형에서 발생할 수 있다.
본문
• 정부의 재정 지원 강화
• 자본 배분의 정부 주도 전환
• AI 산업의 자본 수요 증가
• 확장적 재정정책 유지 전망
• IT, 산업재, 에너지 중심 투자 사이클
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