REPORT · 유안타증권
[Conviction Calls] 긴급 대응전략: 중장기 진바닥 통..
2026-07-29읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01현재 KOSPI의 중장기 바닥 구간은 MDD -35%에서 -40% 사이라고 분석함
- 02최근 주가 하락이 고물가, 고긴축, 고금리 리스크 심화와 관련이 있음을 주장함
- 03주식 시장의 재료에 대한 둔감함이 AI와 반도체 밸류체인에서 더욱 두드러지고 있음을 지적함
리스크
- !지정학적 불확실성과 트럼프 정책 등이 투자 심리를 악화시킬 위험이 있음
- !단일종목 레버리지 ETF의 변동성이 주가에 미치는 영향이 크다는 점을 언급함
본문
• KOSPI 중장기 바닥 구간 -35%에서 -40% 사이
• 고물가, 고금리 리스크에 따른 하락
• AI 및 반도체 관련 주식 둔감
• 레버리지 ETF 변동성 영향
• 지정학적 불확실성 확대
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