삼성바이오로직스 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 2,100,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성바이오로직스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가는 2,100,000원으로 설정됨.; 타깃 멀티플은 최근 5개년 평균 대비 50% 프리미엄을 반영함.; 수주 부진으로 가동률 가정을 하향조정함.. 리스크: CDMO 업계 전반의 밸류에이션 하락 위험 존재.; 가동률과 추정치 하향조정으로 목표주가에 부정적 영향 가능성..

REPORT · 미래에셋증권

수주 우려는 완화, 성장축은 확장207940

2026-07-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 2,100,000원+2.4% vs 이전

요약 · TL;DR

01목표주가는 2,100,000원으로 설정됨.
02타깃 멀티플은 최근 5개년 평균 대비 50% 프리미엄을 반영함.
03수주 부진으로 가동률 가정을 하향조정함.
04타겟 EV/EBITDA는 33배로 조정됨.
05논바인딩 수주가 실제 계약으로 전환될 가능성 존재함.

리스크

!CDMO 업계 전반의 밸류에이션 하락 위험 존재.
!가동률과 추정치 하향조정으로 목표주가에 부정적 영향 가능성.

본문

• 목표주가 2,100,000원으로 하향

• 타깃 EV/EBITDA 33배 적용

• 수주 부진으로 가동률 가정 조정

• 벨류에이션 하락 리스크 존재

• 논바인딩 수주 계약 전환 가능성

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