REPORT · 키움증권
월간 자산배분 : 실적 민감도 확대와 권역 다변화
2026-07-16읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01국내외 증시에서 반도체 종목에 대한 차익 매물이 출회되고 있으며 변동성이 확대되고 있음
- 02미-이란 간의 전투 재개로 인해 국제유가가 반등하고 있으며 금융시장에 불안 심리가 커지고 있음
- 03소비자물가 및 생산자물가 지표가 예상을 하회하고 있어 물가 상승 압력이 낮음
- 04어닝 시즌 동안 AI와 반도체 관련 기업들의 실적 가이던스에 민감하게 반응할 것으로 예상됨
리스크
- !지정학적 리스크가 커지며 금융시장 불안 심리를 자극할 위험이 존재함
본문
• 반도체 종목의 차익 매물 출회 및 변동성 확대
• 미-이란 간 전투 재개로 국제유가 반등
• 소비자물가 및 생산자물가 지표 하회
• AI 및 반도체 기업 실적 가이던스 민감도로 이어짐
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