REPORT · IBK투자증권
[IBKS 자산배분 솔루션] 2026년 5월 자산배분전략
2026-04-30읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01실적 모멘텀에 기반해 위험 선호의 관성이 유지될 것으로 본다.
- 02국내외 주요 기업들의 1분기 실적 서프라이즈와 AI 산업의 이익 성장 동력이 확인되고 있다.
- 03증시가 사상 최고 수준으로 올라가 밸류에이션 부담이 존재한다.
- 04중동 분쟁이 완전히 해소되지 않았으며 연준 의장 교체 같은 주요 이슈가 남아 있어 금융시장의 비선형적 움직임이 예상된다.
- 05지정학적 리스크와 통화정책 불확실성으로 인한 변동성 확대 국면에 대해 유연한 대응이 필요하다고 본다.
리스크
- !지정학적 리스크와 통화정책 불확실성으로 변동성이 커질 수 있다.
- !사상 최고치의 증시 레벨과 밸류에이션 부담이 시장 조정 요인으로 작용할 수 있다.
- !중동 분쟁이 완전히 해소되지 않은 가운데 비선형적인 금융시장 흐름이 나타날 수 있다.
본문
1분기 실적 서프라이즈와 AI 산업의 이익 성장 동력이 확인되며 실적 모멘텀에 기반한 위험 선호 흐름이 유지될 것으로 본다.
다만 사상 최고 수준의 증시와 밸류에이션 부담, 중동 분쟁 미해소 및 통화정책 불확실성으로 변동성이 커질 수 있으며 비선형적 금융시장 움직임에 유연한 대응이 필요하다.
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