TARGET LOWERED · SK증권
지분가치는 상승, 하방은 견조004990
2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 33,000원-17.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 롯데지주 실적이 매출 4.1조원, 영업이익 1,533억원으로 예상됨.
- 02롯데지주의 NAV는 연초 대비 18.0% 증가했음에도 불구하고 주가는 14.3% 하락하며 NAV 상승분을 반영하지 못함.
- 03현재 롯데지주 NAV 대비 할인율은 38.3%로, 이는 24년 평균 할인율 18.3%를 크게 상회하여 밸류에이션 매력이 높아짐.
리스크
- !미반영된 배당금과 자사주 매입이 주가의 강력한 하방 요인으로 작용할 수 있음.
- !재무구조 개선을 위한 자사주 매입의 진행 여부가 향후 불확실성을 가짐.
본문
롯데지주는 2Q26 실적 예상을 매출 4.1조원, 영업이익 1,533억원으로 제시하며 목표주가 33,000원을 유지한다. 현재 NAV 대비 할인율은 38.3%에 달해 밸류에이션의 매력이 증가하고 있다.
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