06/26, 미 증시, 마이크론발 반도체 랠리에도, AI 비..

• 01마이크론의 1분기 실적이 시장의 높아진 눈높이를 충족시켰다고 평가된다.
• 02메모리 가격 상승 추세가 당분간 지속될 것이므로 최종 소비재 가격 인상 압박이 지속될 수 있다.
• 03하이퍼스케일러들의 AI 투자 수요는 여전히 견조하다고 판단된다.
• 04유가와 시장금리의 부담이 낮아지는 분위기가 지속될 가능성이 있다.
• 05다음 분기 실적 시즌 및 소비 데이터 확인 전까지 부정적 시나리오의 확률은 낮다고 판단된다.

• !애플의 가격 인상 발표로 인한 마진 및 수요 위축 우려가 재차 부각될 수 있다.

다음 분기 실적 시즌과 소비 데이터 확인 전까지 부정적 시나리오의 확률은 낮다. 메모리 가격 상승 추세가 당분간 지속되며 최종 소비재 가격 인상 압박이 이어질 수 있다. 하이퍼스케일러의 AI 투자 수요는 여전히 견조한 편이다.