REPORT · 키움증권
실적 모멘텀 중심의 추세 지속
2026-06-25읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01주가의 상승 속도에 따라 시장 변동성이 높아지는 점을 경계 요인으로 설명하고 있다
- 02올해 코스피의 일간 수익률 분포가 과거 2008년과 유사하게 넓게 분포될 가능성이 있음을 제시한다
- 03일중 변동률이 과거 금융위기 및 팬데믹 시기에 이은 역대 3번째로 높은 수준을 기록하고 있음을 지적한다
리스크
- !지난 23일의 급락과 이후의 반등이 큰 변동성을 수반한다는 점을 리스크로 제시한다
본문
주가의 상승 속도에 따라 시장 변동성이 커질 위험이 있다. 올해 코스피의 일간 수익률 분포가 과거 2008년과 유사하게 넓게 분포할 가능성이 제시된다. 일중 변동률이 금융위기 및 팬데믹 시기에 이은 역대 3번째로 높은 수준을 기록하고 있다.
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