[장중 시황] 과거 일일 8% 이상 지수가 빠졌을 때를 ..

• 01장중 코스피와 코스닥이 8% 넘게 급락했고 이에 따라 써킷브레이커와 매도 사이드카가 발동되었다.
• 02미국 주요 지수도 급락했으며 S&P500은 2.6%, 나스닥은 4.8%, 필라델피아 반도체 지수는 10.3% 하락했다.
• 035월 비농업 고용이 전월 대비 17.2만 명 증가했고 예상치 8.5만 명을 크게 상회했다.
• 04실업률은 4.3%로 나타났으며 시장은 이를 금리 인상 우려로 연결하고 있다.
• 05반도체 부문에서 가이던스 부진과 메모리 탑재 감소 우려가 나타나 노이즈가 발생했다.
• 06스페이스X의 상장에 앞두고 글로벌 투자자들이 AI 관련 차익실현 및 재배치를 위해 자금을 이동시키고 있다.
• 07원/달러 환율이 1,550원 부근에서 등락하며 외국인 자금 유입이 어려운 환경이 형성됐다.
• 08고용보고서의 세부 지표를 보면 이번 주 월드컵 수요가 반영되었다는 해석이 가능하며, 특정 부문에서의 증가가 전체에 과대해석될 수 있다.
• 09반도체 관련 노이즈도 단기적 요인으로 판단되며, 소프트웨어/AI 인프라의 수요는 여전히 강세를 보이고 있다.
• 010과거 2000년 이후 8% 이상 낙폭은 7차례였으며, 이후 지수는 대체로 크게 반등했고, 급락일 이후 10일/30일/90일 수익률은 각각 5.5%, 6.5%, 15.3%에 달한다.

• !고용지표의 해석 차이에 따른 금리 인상 기대가 지속될 위험이 있다.
• !반도체 수요 둔화나 메모리 공급 이슈가 단기적으로 변동성을 확대할 위험이 있다.
• !스페이스X 상장과 같은 이벤트로 인한 단기 자금 흐름 변화가 재차 발생할 수 있다.

코스피와 코스닥이 장중 8% 넘게 급락하며 써킷브레이커와 매도 사이드카가 발동됐다. 미국 주요 지수도 큰 폭 하락했고, 고용지표는 예상보다 강세를 보이며 금리 인상 우려를 키웠다. 반도체 노이즈와 외환 변동성에도 불구하고 소프트웨어/AI 인프라 수요는 여전히 강세를 유지하는 모습이다.