Daily Bond Morning Brief(2026.06.02)

• 013년물과 10년물 금리 상승으로 단기 및 중장기 금리의 방향이 동반 상승했다.
• 02일드커브의 스티프닝으로 중장기 금리의 상대적 강세가 약화되었다.
• 03국채 간 스프레드는 국5/3와 국10/3에서 변동 폭이 있었고 국30/10은 소폭 축소되었다.

핵심 주장은 완전한 한 문장으로 요약합니다.

- 전일 국내 채권 시장은 금리가 상승했고 일드커브는 스티프닝이 나타났으며 국채 간 스프레드가 혼재했다.

[핵심 포인트]

• 3년물과 10년물 금리 상승으로 단기 및 중장기 금리의 방향이 동반 상승했다.

• 일드커브의 스티프닝으로 중장기 금리의 상대적 강세가 약화되었다.

• 국채 간 스프레드는 국5/3와 국10/3에서 변동 폭이 있었고 국30/10은 소폭 축소되었다.

[시사점]

시장 참가자는 단기 및 중장기 금리 상승 환경에 대비한 포트폴리오 재조정을 고려해야 한다.