06/04, 미 증시, 고점 부담 속 미-이란 휴전 교착, 사..

• 01미-이란 휴전 협상이 지연되며 양국 간 군사 기지 및 인프라에 대한 공격 가능성이 남아 시장 불확실성이 지속될 전망이다
• 02클리프워터의 17% 환매 소식과 알파벳의 유상증자 소식이 미국 사모시장 불안을 재차 부상시키며 증시 부담으로 작용한다
• 03브로드컴의 실적 발표에서 1분기 호실적에도 불구하고 다음 분기 매출 가이던스가 컨센서를 하회해 시간외 주가가 급락했고 반도체주 투자심리에 악영향을 줄 가능성이 있다
• 04단기적으로 대내외 불확실성이 증시 변동성을 초래하겠으나 기존 추세를 위협하지는 않는다고 판단된다
• 05주도주인 반도체의 이익 모멘텀과 낮은 밸류에이션 부담이 현재 강세장의 토대이며, 삼성전자·SK하이닉스의 시가총액 비중 확대와 로보틱스 등 테마주 쏠림 현상이 변동성의 원인으로 작용한다

• !미-이란 휴전 협상 진전에 따른 변수와 미국-이란 간 충돌 가능성은 여전히 시장의 하방 리스크로 작용할 수 있다
• !브로드컴 등 반도체주에 대한 기대치 대비 실제 실적 가이던스가 낮아지는 경우 투자심리 위축 가능성이 있다

미-이란 휴전 협상 지연으로 양국 간 충돌 리스크가 남아 시장 불확실성이 지속될 전망이다. 브로드컴의 1분기 실적은 양호하나 다음 분기 매출 가이던스가 컨센서를 하회해 시간외 급락 가능성이 있다. 단기적으로 대내외 불확실성이 변동성을 확대하나 기존 추세를 위협하지 않는 모습이다.