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낭중지추(囊中之錐)475960
신민수 · 애널리스트2026-05-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 76,000원
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출액은 27억으로, 전년 대비 320.5% 증가하고 직전 분기 대비 45.0% 감소했으며, 영업이익은 -19억으로 직전 분기 기준 적자 전환 상태를 보였다.
- 021Q26 영업이익률은 -67.9%로 나타났고, 매출액과 영업이익이 모두 리서치 추정치를 하회했다.
- 03유럽과 미주에서 매출액이 크게 감소하면서 전체 매출이 추정치를 밑돌았다고 설명했다.
- 04계절적 비수기 영향과 3월 말 수주 발생 이후 실제 대응까지 1~2개월의 리드 타임이 필요해 1분기 매출로 인식되지 않았다는 점이 매출 하회 원인으로 제시됐다.
- 05국내와 아시아의 분위기는 긍정적이었으나 지역별 매출 변동이 전체 실적에 영향을 주었다고 밝혔다.
리스크
- !계절적 비수기 영향과 수주 후 실제 대응까지 1~2개월의 리드 타임이 발생하면 해당 기간 매출 인식이 지연될 수 있다.
- !유럽과 미주에서 매출이 크게 줄어들 경우 실적 추정치 대비 하회가 발생할 수 있다.
본문
1분기 매출은 27억으로 전년 대비 320.5% 증가했지만 직전 분기 대비 45.0% 감소했으며, 영업이익은 -19억으로 적자 전환했다. 매출과 영업이익이 리서치 추정치를 하회했고, 영업이익률은 -67.9%로 나타났으며 유럽·미주 매출 감소와 수주 후 실제 대응까지 1~2개월 리드 타임 영향이 설명됐다.
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