REPORT · 유안타증권
두각(頭角) 고유가/고물가/고금리, 퀄리티 실적주로 ..
2026-05-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01미국 10년 국채금리가 4.5% 이상 수준일 경우 부담이 커지고 금리 변동성이 확대되는 환경에서도 대응 가능한 투자 대안으로 고(高) 퀄리티 투자가 제시됨
- 02고(高) 퀄리티 투자대안으로서 국내외 증시의 안전지대를 형성할 수 있는 가장 검증된 형태로 고(高) 퀄리티 투자대안이 언급됨
- 03YSK F-Score 수정 방법론을 통해 고(高) 퀄리티 투자대안의 옥석 구별이 가능하다고 제시됨
- 04Joseph Piotroski의 F-Score 방법론을 연 단위 확정실적이 아닌 분기 단위 확정실적 기준으로 변용해 속보성과 적시성을 보완하는 접근이 설명됨
- 05Net Income, Operation Cash Flow, ROA, Quality of Earnings, Long Term Debt to Asset, Current Ratio, Asset Turnover 등 9개 핵심 재무지표에 대해 요건 충족 시 각 1점씩 부여해 총점이 7점 이상이면 재무 건전성과 실적 가시성이 우수한 퀄리티 업종·종목 대안으로 판별함
본문
미국 10년 국채금리가 4.5% 이상 수준일 때 금리 변동성이 확대되어도 대응 가능한 투자 대안으로 고(高) 퀄리티 투자가 제시됨.
YSK F-Score를 분기 확정실적 기준으로 보완하고, Net Income 등 9개 재무지표 요건 충족 시 총점 7점 이상을 재무 건전성과 실적 가시성이 우수한 업종·종목의 판별 기준으로 제시함.
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