REPORT · 한화투자증권
[MP전략] [2026 #5] 소외주 볼 때 됐다
2026-05-15읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01반도체 업황이 2016년 사이클을 넘어선 것으로 보인다는 관점이 제시됨
- 02반도체의 상승이 실적 기반으로 탄탄하다고 판단함
- 03반도체에 대해 쏠림이 극대화될 수 있다는 점이 유일한 우려로 언급됨
- 04하반기에는 반도체 가격이 더 낮아지고 비반도체 가격이 더 높아질 것으로 전망함
- 05반도체의 핵심 키워드로 구조적 성장, 펀더멘털, 수급을 제시함
- 06조선과 방산은 구조적 성장으로 순환할 것으로 제시됨
- 07은행은 펀더멘털로 순환할 것으로 제시됨
- 08로봇, 바이오, 2차전지, 중국 소비주는 수급 측면에서 순환할 것으로 제시됨
리스크
- !반도체에서 쏠림이 극대화될 수 있다는 점을 우려로 제시함
본문
반도체 업황이 2016년 사이클을 넘어선 것으로 보이며, 상승이 실적 기반으로 탄탄하다는 관점이 제시됨. 하반기에는 반도체 가격은 더 낮아지고 비반도체 가격은 더 높아질 것으로 전망되며, 다만 반도체 쏠림이 극대화될 수 있다는 우려가 함께 언급됨.
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